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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +4.59% - 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 20.19%, 외국인 15.99% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 27일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.27% 오른 5,370원을 기록하고 있는 미래에셋대우는 지난 1개월간 5.71% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋대우의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋대우의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋대우가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래에셋대우	1위	3.2%	4위	5.7%	4위	1.7
GS	2위	3.1%	5위	2.0%	5위	0.6
DB손해보험	3위	3.1%	1위	37.8%	1위	12.2
삼성카드	4위	3.1%	2위	8.4%	3위	2.7
맥쿼리인프라	5위	0.9%	3위	7.6%	2위	8.4
코스피	-	1.8%	-	13.9%	-	7.7
금융업	-	2.3%	-	14.2%	-	6.1

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +4.59%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 4.59% 상승중이다.

GS	38,150원 ▲650(+1.73%)	DB손해보험	43,900원 ▲1400(+3.29%)
맥쿼리인프라	11,350원 0 (0.00%)	삼성카드	28,950원 ▲1150(+4.14%)

증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋대우의 평균 목표주가는 7,500원이다. 현재 주가는 5,370원으로 2,130원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 1Q20E: 자체헤지가 적어 흑자 예상, 파생결합상품 헤지 운용에서의 대규모 손실이 예상되지만 1) 자체헤지 규모가 적고 2) 브로커리지 호황이 예상됨에 따라 이익을 흑자로 방어할 수 있을 전망. 해외 부동산, 특히 호텔에 투자한 비중이 높기 때문에 투자자산 가격 하락이 강하게 나타났을 것으로 판단. 다만 가격 하락이 곧 자산 부실화를 의미하지는 않기 때문에 손상차손 인식보다는 처분익 발생의 지연으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 7,800원을 제시했고, 메리츠증권의 김고은 에널리스트가 " 관심종목, ELS자체 헤지 비중 크지 않으나 적극적 해외투자, 특히 글로벌 호텔 투자 비중이 높은 동사의 특성상 손익 감소할 가능성이 있지만, 최근 문제시 되고 있는 단기 유동성 부분은 확보되어 있는 점 긍정적. COVID-19 이슈로 신규 해외 투자건 deal 이 연기되고 있을 뿐 아니라 기존 투자건 회수 또한 연기됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,200원을 제시했다.

주가등락폭이 작아 최근 한달간 미래에셋대우의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 20.19%, 외국인 15.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.19%를 보였으며 외국인은 15.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.77%로 가장 높았고, 기관이 24.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,550원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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