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[투데이리포트]미래에셋대우, " 분기 최대이익 달…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 " 분기 최대이익 달성 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "- 2분기 실적은 우리의 추정과 시장의 컨센서스를 각각 14%, 30%이상 상회하는 호실적 달성. 실적호조는 1) IB수익 증가, 2) 시장금리하락 및 ELS운용수익 증가에 따른 트레이 딩수익 증가, 3) 미래에셋생명 염가매수차익 200억원(세전기준) 반영에 기인 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 2분기까지 글로벌 지수 상승, 금리하락으로 트레이딩관련 수익은 담보된 부분이었으나 IB수익이 크게 증가한 점은 고무적이며 국내뿐만 아니라 해외법인의 이익기여도가 증가 하기 시작한 점도 긍정적임. - 주요 대형사들의 레버리지비율이 900%를 상회하기 시작하면서 하반기 적극적인 자본 활용이 제한될 수 있는 가운데 동사의 레버리지비율은 745%에 불과해 하반기 경쟁사 대비 운신의 폭이 큰 상황 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,111 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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