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[투데이리포트]미래에셋대우, "최대자본의 상징성 …" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 미래에셋대우(006800)에 대해 "최대자본의 상징성 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "- 최대자본, ROE제고로 이어져야: 동사는 우리의 커버리지 대형사 중 대규모 IB딜을 가장 많이 수행했고 올해도 4건 이상의 빅 딜을 수행하며 영업력에 대한 의심을 떨치고 있음. 하지만 이러한 track record가 ROE제고로 이어져야 확신을 줄 수 있다는 판단 - 2Q19순이익 1,900억원(QoQ +14.3 YoY+22.7%) 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "투자의견 Buy, 목표주가 10,000원을 제시하며 커버 리지를 개시. 목표주가는 2020F BPS 13,580원에 target PBR 0.76x를 적용하여 산정. PBR 0.76x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 0.95x에 -20%의 디 스카운트를 적용. 증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,111 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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