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[투데이리포트]미래에셋대우, "2018년 당기순이…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "2018년 당기순이익 4,612억원, YoY 8.7%↓"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2018년 4분기 당기순이익(연결기준)은 269억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 64.8%, 72.2% 감소했고, 교보증권 예상도 36.9% 하회"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "이익이 감소한 이유는 1)수탁수수료 및 자산관리수수료 감소, 2) 시장변동성 확대에 따른 파생결합상품 발행 및 상환 규모 감소, 3) 2018년 하반기 글로벌 시장 급락에 따른 주식 운용손실이 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "미래에셋대우에 대해 투자의견 매수와 목표주가 9,000원을 유지함. 1) 2018년부터 시작된 적극적인 자본활용(PI) 등의 활동이 어느 정도 마무리된 이후인 만큼 2019년 실적 개선이 기대되고, 2) 지속적인 주요 자산(해외주식, 연금, 집합투자증권, 랩어카운트 등) 증가를 바탕으로 안정적 실적 시현이 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 11,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,250 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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