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[투데이리포트]미래에셋대우, "올해는 수익성을 보…" BUY(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "올해는 수익성을 보여줘야 할 것 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "당 분기 회사는 자본활용에 대해 공개할 수 있는 선에서 상세한 내역을 공개하였다. IB의 선전은 우리가 수 분기에 걸쳐 확인할 수 있으나 IB를 포함한 자본활용으로 인해 파생되는 수익에 대해서는 아직 확신이 서지 않는다. 이번 4분기는 대부분 증권사 실적이 어닝쇼크를 기록해서 동사의 실적이 두드러지지 않으나 경쟁사는 실적부진의 원인이 일회성임을 감안하면 동사의 매력도에 대해 의문을 드는 것은 사실이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4분기 실적은 우리의 추정과 컨센서스를 각각 -54.6%, -48.8%하회하였다. 실적부진의 주 원인은 트레이딩손실이 컸다. 우리가 지난 프리뷰 자료에서도 언급하였듯이 ELS조기상환 및 발행물량이 전체적으로 감소하였고, 국내 및 글로벌 지수 변동성이 증가함에 따라 헤지비용이 크게 반영되었다. 또한 고유계정으로 운용되는 국내외 주식운용자산에서도 손실이 불가피하였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 12,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,143 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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