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[투데이리포트]미래에셋대우, "이익 변동성 축소가…" HOLD (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "이익 변동성 축소가 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD (MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 4 분기 연결순이익은 270 억원으로 우리 전망치 382 억원 및 컨센서스 528 억원을 하회하였음. 전분기대비 63.4% 감소한 수준임. 연결순이익이 매우 부진한 이유는 Trading 및 상품 손익의 부진 때문임. 1) 지난 4 분기국내외 주식시장이 크게 하락하였으며 이에 따라 동사가 보유하고 있는 주식관련 자산의 평가손실이 확대되었으며 2) ELS/DLS 관련 운용 손익 또한 부진하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "미국 및 중국 주식시장에 상대적으로 상관관계가 높다는 점은 일부 확인되었지만 투자자산의 대략적인 규모 및 투자원칙 등을 확인하기 어려워 미래 이익에 대한 가시성이 상대적으로 낮음. 이익의 높은 변동성은 Valuation 측면에서는 할인요인으로 작용한다고 생각됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 11,000원까지 높아졌다가 2019년1월 7,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 8,143 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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