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[투데이리포트]미래에셋대우, "트레이딩 부진으로 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "트레이딩 부진으로 컨센 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "4분기 순이익은 270억원(-68% (QoQ)), -72% (YoY))로 컨센서스를 하회했다. 글로벌 증시 급락으로 PI 지분 투자자산들에서 평가손실이 발생하고, 파생 운용 성과도 부진하며 별도 기준 트레이딩손익이 41억원(-73% (QoQ))으로 감소했다. 거래대금 감소와 수수료율 하락으로 위탁매매수익도 839억원(-9% (QoQ))로 줄었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "투자 운용 전문회사를 지향하는 만큼 시황에 대한 상대적인 노출도가 높다. 주요 국가들의 경기 둔화가 아직 진행 중이라는 점에서불확실성 요소가 부각될 때마다 실적 변동성이 커질 수 있다. 다만, 18년 4분기 실적 부진 요소의 상당부분이 글로벌 증시 급락 여파였던 만큼 19년 1분기 실적은 개선을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "물론 분기별 변동성이 있겠지만 기 투자 자산들의 수익화와 자본력을 바탕으로 한 적극적인 딜 참여로 19년에도 연간 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 해외법인들의 18년 세전이익은 845억원으로 연결 실적 대비 14% 수준으로 높아졌는데, 신규 법인들의 안정화 효과 등으로 19년에도 비중 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 13,000원까지 높아졌다가 2018년11월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,143 | 9,000 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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