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[투데이리포트]미래에셋대우, "주가 회복의 전제조…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "주가 회복의 전제조건은 실적 변동성 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우에 대한 투자의견 Buy를 유지한다. 목표주가는 8,200원으로 기존 대비 18.0%하향 조정한다. 목표주가 하향은 ① 2018년 하반기 실적 부진으로 인한 예상 BPS의 하락과 ②2019년 순이익 전망치 변경으로 인한 기대 ROE의 하락 (7.2% → 6.9%) 등이 반영된 결과이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "주식 거래대금 및 신용잔고 감소, 금융상품 판매 부진 등으로 인해 증권업종 공통적인 실적 부진이 예상된다. 특히, 미래에셋대우의 경우 고유자산투자 관련 국내외 증시에 대한 익스포저가 타 증권사 대비 크기 때문에 시황 변동으로 인한 실적 감소폭이 상대적으로 더욱 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주가 밸류에이션의 회복 관건은 이익의 안정성 개선이다. 2016년 말 합병 완료 이후 공정가치 인식 대상 보유 투자자산 규모가 큰 폭으로 늘어나면서 분기별 실적 변동성이 자기자본 기준 상위 5개사 중 가장 높은 수준으로 높아졌다. 결과적으로 최근 국내외 금융시장의 불확실성 확대가 4Q18과 2019년 미래에셋대우의 실적 부진 우려를 더욱 키우고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 12,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,530 | 9,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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