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[투데이리포트]미래에셋대우, "ROE개선 필요, …" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 14일 미래에셋대우(006800)에 대해 "ROE개선 필요, 해외투자 기대감 유지"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (I)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "해외법인 투자 확대 3Q18 기준 해외법인 전체 자기자본 규모는 2.7조원이며, 전세계 11개국(해외법인 12개, 해외 사무소 3개)에 진출해있음. 18년 3월, 미국 뉴욕에 지주회사를 설립했으며, 인도에서비즈니스 개시함"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3Q18 동사의 Trading 부문(IR자료 기준) 수익이 150억원으로 감소했는데, 이는 주식운용 부문에서 중국 증시 하락에 의한 관련 투자주식 평가손실을 인식했기 때문이다. 연말까지 중국 증시 환경이 우호적이지 못했다는 점에서, 4분기에도 관련 주식 평가손실 인식은 불가피할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외법인 투자가 확대되고, PI 규모가 Global 하게 증가함에 따라 해당 시장이 가진 market risk에 노출될 수 밖에 없는데, 동사가 관련 Risk 관리 역량을 안정적인 실적으로 확인시켜줄 수 있다면, ROE 개선과 함께 주가 Re-Rating 상승 요인으로 작용할 수 있을 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 13,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,567 | 9,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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