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[투데이리포트]미래에셋대우, "부진한 Tradin…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "부진한 Trading에 시장 컨센서스 43% 하회"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 3분기 순영업수익은 3,694억원(-17.1%YoY), 당기순이익(지배주주기준)은 739억원(-45.0%YoY, -52.5%QoQ)를 기록했다. 당사추정치와 시장 컨센서스(1,305억원)를 38%, 43% 하회하는 크게 부진한 실적이다. 전분기 대비 큰 폭의 감익의 주요인은 1) Trading 손익 급감, 2) 브로커리지 수수료 수익 감소와 3)IB관련 수수료 수익 감소에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "IB관련 수수료 수익(관리기준)는 816억원으로 전분기 대비 19% 감소했다. 2분기엔 대형 투자 딜을 마무리한 건이 많았으나, 3분기엔 대형딜이 공백을 보인 가운데 기존 인수물량의 셀다운을 확대한 데 따른 감소이다. 그러나 전년동기 대비 해선 6% 증가하며 상대적으로 양호한 흐름을 이어가고 있다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 13,000원까지 높아졌다가 2018년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,800 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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