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[투데이리포트]미래에셋대우, "기대감도, 변동성도…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "기대감도, 변동성도 크다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "3분기 실적은 우리의 추정과 컨센서스를 40%이상 하회하였다. 실적이 예상보다 부진했던 것은 1)브로커리지수수료수익 감소, 2)IB수익 감소, 3)상품운용수익 감소에 기인한다. 먼저 브로커리지 수수료수익은, 거래대금이 2분기 대비 -30%이상 감소한 영향인데, 동사의 하락폭은 -27%에 그쳤다. 상대적으로 하락폭이 적었던 것은 해외주식잔고 증가 영향이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "당초 회사의 목표였던 영업이익 1조원은 달성하기 힘들어졌다. 특히 10월 전 증권사 실적이 부진한점을 감안하면 4분기도 쉽지 않을 전망이다. 따라서 3분기까지의 실적과, 4분기 실적 추정을 조정하여 동사의 2018년 연간이익을 기존 5,900억원에서 5,280억원으로 -10.5%하향한다. 이에 따라 EPS조정과, PBR멀티플조정하여 목표주가도 기존 12,000원에서 9,000원으로-25%하향한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,800 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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