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[투데이리포트]미래에셋대우, "FY18 3Q 76…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "FY18 3Q 765억원, QoQ 51%↓, YoY 43%↓"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2018년 3분기 연결기준 당기순이익은 765억원으로 전분기대비 51.3% 감소했고, 전년동기에 비해서도 43.1% 감소했으며, 교보증권 예상을 35.8% 하회했다. 이익이 전분기대비 감소한 이유는 1) 거래대금 축소로 인한 수탁수수료수익 감소, 2) 중국시장하락에 따른 중국투자 펀드 및 주식의 평가손 발생, 3) 파생결합증권 발행 및 상환 축소로 관련 이익 감소, 4) 배당금 이익 감소 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "미래에셋대우에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 가정 및 수익 조정으로 목표주가는 9,000원으로 하향한다. 투자의견 매수를 유지하는 이유는 올해 2분기 대형 투자 딜들을 마무리한 이후 진행되고 있는 셀다운 확대와 지속적인 주요 자산(해외주식, 연금, 집합투자증권,랩어카운트 등) 증가를 바탕으로 향후 실적 시현이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,760 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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