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[투데이리포트]미래에셋대우, "PI 투자성과의 변…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "PI 투자성과의 변동성 확대, 당분간 보수적 접근 권유"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 3 분기 연결기준 순이익은 739 억원으로 우리 전망치 1,257 억원 및 컨센서스 1,305 억원을 크게 하회하였음. 이익이 컨센서스 및 우리 전망치를 크게 하회한 이유는 Trading 손익의 악화, 특히 PI 투자부분의 악화 때문임. 중국에 투자한 수익증권과 주식에서의 평가손실이 반영되며 동사가 제공하고 있는 IR 자료 기준 Trading 손익은 2 분기 803 억원에서 3 분기 150 억원으로 크게감소하였음"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "거래대금 감소로 Brokerage 수수료 수익은 전분기대비 29.3% 감소, ELS 판매 수수료 감소에 따라 WM 수수료 수익이 전분기대비 15.9% 감소. IB 수수료 수익 또한 전분기대비 19.3% 감소하였지만 이는 전분기에 대형 Deal 이 집중되면서 나타난 기저효과로 절대 규모(816 억원)는 우수한 수준으로 판단됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년6월 11,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 8,700 | 9,000 | 8,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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