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[투데이리포트]미래에셋대우, "투자 성과 가시화가…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "투자 성과 가시화가 중요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2분기 순영업수익은 5,074억원(+14.4%YoY), 당기순이익(지배주주기준)은 1,556억원(-3.9%YoY, -21.9%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스에부합하는 실적이다.영업이익은 2,130억원(+21.8%YoY, -0.7%QoQ)으로 전년동기 대비 증가했는데, 이는 2Q17에 일회성이익인 미래에셋생명이 PCA 생명을 인수하면서 발생한 염가매수차익 중 360억원이 영업외이익에 반영했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 동사 실적의 특징은 IB부분의 실적 호조이다.관리회계 기준으로 동사의 2Q18 IB수익은 1,011억원을 기록하며, 처음으로 1천억원을 돌파했다. 자가자본을 활용한 투자 및 IB딜 확대에 따른 것으로 주요국내 딜로는 알파돔씨티 부동산 PF 4,600억원, ING인수금융 리파이낸싱 1조2,500억원, SV Investment IPO 237억원, 삼성중공업 유상증자 1조 5천억원이있었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 13,000원까지 높아졌다가 2018년1월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,209 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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