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[투데이리포트]미래에셋대우, "고유 자산 투자의 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 미래에셋대우(006800)에 대해 "고유 자산 투자의 성과를 확인하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "2Q18P 영업이익 2,130억원(+21.8%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 1,556억원(-3.9%)으로 당사 추정치(영업이익 2,095억원) 및 컨센서스(2,076억원)에부합했다. QoQ로는 순이익이 21.9% 감익했다. 2분기 일평균 거래대금이 13.8조원으로 견조했음에도 불구하고 1분기에 인식된 해외 법인 법인세 조정 효과 소멸(368억원)과 인도 투자펀드 관련 약 193억원 재평가손실 영향이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3Q18F 영업이익 1,981억원(+17.4%, 이하 YoY), 지배순이익 1,611억원(+12.6%)이 예상된다. 2018년 영업이익 7,916억원(+26.1%), 지배순이익6,361억원(+26.4%)을 전망한다. 세전이익 1조원 목표에 대해서는 보수적인시각을 유지한다. 해외 법인이 턴어라운드 했지만 여전히 손익 변동성이 크고 7,8월 누적 일평균 거래대금이 8.7조원으로 37.2% QoQ 감소했기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,345 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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