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[투데이리포트]미래에셋대우, "전분기와 유사한 수…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 미래에셋대우(006800)에 대해 "전분기와 유사한 수준을 기록할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창, 장승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "미래에셋대우의 2Q18 예상 지배주주순이익은 1,705억원 (-14.4% QoQ, +5.3% YoY)으로 시장 컨센서스 (1,642억원)와 유사한 수준을 기록할 전망이다. 미국법인 법인세 환입효과 (370억원)가 반영된 1분기 실적의 기저효과를 제외하면, 전분기와 유사한 수준의 이익 규모다. 주식 거래대금 감소 및 점유율 하락에도 불구 신용융자금액 증가로 이자수익이 늘어나면서 브로커리지 관련 수익은 전분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "상반기 8조원대까지 늘어난 자본을 기반으로 자기자본투자 관련 국내외 IB 사업의 비중이 높아지면서 점진적인 수익 구조의 개선이 예상된다. 주식 거래대금 및 신용공여 관련 이자수익 감소 전망 등을 반영하여 2018년 및 2019년 순이익 전망치를 변경하고, 미래에셋대우에 대한 목표주가를 10,000원으로 하향조정한다. 다만, 하반기 거래대금 감소 우려는 최근까지의 주가 하락 과정에서 기반영됨에 따라 추가적인 영향은 제한적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 13,000원까지 높아졌다가 2018년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 12,038 | 13,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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