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[투데이리포트]미래에셋대우, "이익규모 확대 예상…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 7일 미래에셋대우(006800)에 대해 "이익규모 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "2018년 순이익 규모에 있어 Trading 부문이 변수가 될 것이나 금리상승에 대비한 채권운용전략을 취하고 있고 PI투자분의 수익인식 확대가 가능할 것으로것으로 보여 2017년 대비 소폭 개선을 전망한다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "4부닉 이자이익 감소는 금리상승에 대응하기 위한 채권보유잔고 축소에 따른 이자수익 감소와 전반적 이자비용 증가에 기인하는 것으로 추정되며, 판관비 증가에는 연말 성과급 등이 일부 포함되었을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 거래대금 급증에 따른 브로커리지수익 개선효과가 기대된다. 일평균 거래대금 12~13조원 수준을 가정할 경우 연간 브로커리지 수익규모는 600억원에억원에 달할 것으로 추정 리테일 고객기반 안정적으로 유지되고유지되고 있어 자산관리 이익흐름 또한 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 13,000원까지 높아졌다가 2017년12월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 12,773 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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