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[투데이리포트]미래에셋대우, "향후 자기자본 활용…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 미래에셋대우(006800)에 대해 "향후 자기자본 활용에 따른 프리미엄 부여 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "합병 이후 펀더멘털은 안정적인 수준 이상으로 유지하고 있다. 고액자산가수도 꾸준히 증가하며 '17년 말 기준 14.7만명으로 업계1위 자리를 지키고 있으며, 고액고객자산도 132.7조원으로 전분기 대비 12.1조원이 증가하며 업계 최고이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "향후 WM부문의 안정적 이익 기여가 기대되는 부분이다. 미래에셋대우는 자기자본 8조원을 맞추며 국내 유일 IMA 운용 사업이 가능한 증권사가 되었다. 타 증권사 대비 약 2배 차이의 자기자본 규모를 가진 미래에셋대우의 자본활용 능력이 중요할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 '18년 전략으로 글로벌 투자와 IB부문의 투자 확대를 통한 성장을 강조했다. 향후 자기자본 활용에 따른 수익이 가시화 될지 여부에 따른 추가 프리미엄 부가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 12,727 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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