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[투데이리포트]미래에셋대우, "주주들은 다시 성과…" MARKETPERFORM(하향) -대신증권
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| 대신증권에서 5일 미래에셋대우(006800)에 대해 "주주들은 다시 성과를 기다려야 할 시간"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향) '으로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,500원으로 내놓았다. 대신증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향) '의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(하향) 으로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,500원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "이번 자본 확충으로 동사는 또 다른 도전을 할 수 있을 전망. 다만 기존 주주들은 동사의 도전이 ROE 제고라는 성과로 연결되어 나타날 때까지 좀 더 기다려야 할 것으로 판단된다. 동사 주가는 2017년 12월 15일 유상증자 발표 이후 크게 하락하여 추가 하락 가능성은 낮지만 중기적으로 증권업종 지수 대비 약세를 보일 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 1순위로 국내외 부동산 및 IB deal 등 투자 비즈니스 확대와 2순위로 해외법인 증자를 통한 해외사업 강화를 언급하였지만 (자본의 소요가 미미한 위탁/자산관리 수익이 포함된)기존 사업에서의 ROE가 아직 7% 수준이라는 점을 감안할 때 투자자들이 낙관하기만은 할 수 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "이번에 조달한 7,000억원의 재원으로 기대할 수 있는 수익률의 수준에 따라 ROE 하락이 나타날 수 있으며, 우선주 배당으로 인하여 기존 배당성향을 유지한다면 보통주 주주들의 배당수익률 하락이 불가피할 것으로 판단된다. 이를 반영하여 목표주가를 기존 13,000원에서 11,500원으로 11.5% 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 12,409 | 13,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향) '의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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