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[투데이리포트]미래에셋대우, "7천억 유상증자, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 미래에셋대우(006800)에 대해 "7천억 유상증자, 자기자본 8조원 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사는 우선주 130,842,000주 신주 발행을 통한 자본 7천억원 조달을 공시했다. 3Q17 현재 동사의 자기자본은 연결기준 7조 3,324억원으로, 7천억원대 유상증자 성공시 자기자본은 8조원을 상회할 전망. 이번 증자가 성공적으로 이루어지면 레버리지비율 약 50%~60%, 신용공여비율 약 8%~9% 하락이 예상되는 만큼, 기존보다 투자 여력이 확대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "자기자본 8조원을 확보할 예정인 만큼, 중장기적으로는 IMA업무에 더욱 가까워질 것으로 판단한다. IMA는 자기자본 8조원 이상을 갖춘 초대형IB만 수행 가능한 업무로, 지금까지는 아무도 자격을 충족하는 증권사가 없었다. 아직 발행어음 인가도 받지 못한 상황이기는 하나, 일단 IMA를 위한 자기자본 여건을 마련한 만큼 이를 위한 잠재적인 활동 반경이 이전보다 더 확대될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "타 증권사 대비 압도적인 자본 격차로 초대형IB 선두 증권사로서의 입지를 강화하면서 자본 활용 범위가 더욱 확대된 점은 긍정적이다. 향후 발행어음 및 IMA 업무 개시가 가시화되면 목표주가 상향을 검토하는 것도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년11월 14,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 13,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,167 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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