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[투데이리포트]미래에셋대우, "어닝파워 레벨업 가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 미래에셋대우(006800)에 대해 "어닝파워 레벨업 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "3Q 어닝 서프라이즈는 ELS 조기상환 QoQ 1.4조원 증가, 듀레이션 축소를 통한 채권운용손실 방어, 적극적인 주식 Prop trading에 주로 기인. 특히 동사는 3~4천억원 수준인 주식 Prop북의 70~80%를 미국과 중국의 4차산업혁명 관련주에 투자하는 등 시대변화에 적극적으로 대응 중"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "우리는 여전히 동사에 대한 리스크보다는 기회 요인에 주목하는데, 이는 합병 1차년도임에도 불구하고, 3분기 연속 1,000억원 이상의 순이익을 기록하며 조직 병합 부작용에 대한 우려가 상당 부문 불식되었고, 최근 주가 조정으로 FY17기준 PER 및 PBR이 각각 12.9배, 0.7배 수준으로 밸류에이션 부담이 크지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "네이버와의 지분 교환, 다양한 파트너와의 1대1 매칭펀드 조성, 미국/중국 IT주 직접투자 등 향후 4차 산업혁명 시대에 금융기관으로서 할 수 있는 역할에 대한 이해도가 높으며, 초대형IB 역시 시간의 문제일 뿐 결과적으로 통과되어 시장지배력 확대에 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 10,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 13,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,750 | 14,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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