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[투데이리포트]미래에셋대우, "기업금융에서의 실적…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 미래에셋대우(006800)에 대해 "기업금융에서의 실적 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사의 기업금융부문은 1Q17 순영업수익이 380억원에 그치면서 실적 개선에 대한 우려 요인이었으나 2분기 877억원으로 증가하며 실적 호조를 견인했다. 동사의 기업금융 부문은 3분기에도 다수의 기업공개 (셀트리온헬스케어 등) 및 인수금융이 예정되어 있어 양호한 실적이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2017년 6월 말 기준 자기자본 및 고객예탁자산은 각각 7.1조원, 232조원으로 업종 최고 수준이며, 2위권 증권사와의 격차를 감안할 때 업종 내에서의 시장지배력은 당분간 이어질 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 양호한 고객 기반과 자기자본을 활용한 자기자본이익률 (ROE) 개선 (2017년 6.0%, 2018년 6.0% 전망)이 미래에셋대우의 주가에 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 13,125 | 14,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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