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[투데이리포트]미래에셋대우, "결국에는 업계 1등…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 미래에셋대우(006800)에 대해 "결국에는 업계 1등 프리미엄이 반영될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "판관비 불확실성 및 낮은 ROE(2017년 예상 5.4%)가 단기적 관점에서 부담이 될 수는 있으나, Valuation 매력: PBR 0.7배, 업계 1위사 프리미엄, 중장기적 이익기반 확대를 감안하면 현재 주가는 상승 여력이 크다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "17.1Q 실적의 주요 특징은 브로커리지 MS 수익기준 8.0%, 약정기준 11.6%, WM QoQ +20.5%, IB QoQ +493.8%, 트레이딩 흑자전환(868억원, ELS 조기상환 급증, 시중금리 상승 속도 둔화에 기인), 판관비 QoQ -20.0% 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 17.1Q 기준 자기자본(연결기준)은 6.7조원으로 경쟁사 중 가장 크다. 향후 초대형IB가 본격적으로 시행되는 시점(17.3Q 예상)에서 이익기반 확장(발행어음 등)에 가장 우월한 위치에 있다. 경쟁사와 달리 퇴직연금(연금자산: 16.4Q 8.7조원-17.1Q 8.9조원), 글로벌 자산관리 시장에서 강점을 가진 점도 향후 추가적인 이익 확대의 기반이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,700 | 13,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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