종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "주가 수준이 낮은 ..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가 수준이 낮은 거 말고는 매력이 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "케미칼 사업부 매각, 계열사 지분 매각 등으로 인한 현금 유입과 P/B 0.5배 미만인 현 주가 수준은 어느 정도 주가의 하방 지지선을 제공할 것이다. 하지만 그 뿐이다. 펀더멘탈 개선은 여전히 요원하고, 중국에서 촉발된 삼원계 자동차전지 규제가 4월에 해법이 나올 수 있다는 의견을 일부에서 제시하고 있으나 현실감이 떨어진다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 1Q16 영업적자는 당초 추정치 650억원보다 낮은 506억원(4Q15 -808억원, 1Q15 +68억원)이 예상된다. 중대형전지는 매출 감소로 4Q15 대비 영업적자 폭이 확대되었으며, 과다한 일회성 요인으로 치부됐던 4Q15 대비 개선 폭이 미미해 케미칼사업 부재의 아쉬움이 크다"라고 밝혔다. 한편 "다행인 것은 15년말에 소형전지 수익성 개선을 위한 자산효율화 작업 결과 소형전지의 흑자 전환 시기가 예상보다 빠른 2Q16가 될 수 있다는 점이다. 3Q16 정도 돼야 구조조정이 완료된 상태에서 소형전지가 흑자 전환하고 중대형전지에서 적자 규모가 줄면서 소폭이나 전사 흑자 전환이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(I) |
| 목표주가 | 129,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록