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[투데이리포트]삼성SDI, "최악의 국면을 지나..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "최악의 국면을 지나가고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 성장동력은 여전히 중대형 2차전지라고 판단한다. 현재 xEV(친환경차), ESS(에너지저장장치) 등 중대형 2차전지용 수요 개선 시그널은 뚜렷한 상황이다. 구체적으로 xEV의 경우 Tesla Model 3 공개 등으로 성장 추세는 유효하다고 예상되며, ESS는 에너지 효율 개선 및 신재생에너지 전력 안정화 필요 등으로 수요 확대 추세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기에는 소형전지의 경우 주요 고객사 신규 스마트폰 출시 효과에 따른 폴리머 물량 증가, 감가 상각비 절감 효과에 따른 수익성 개선 등이 추정된다. 반면 중대형 2차전지의 경우 중국 전기버스 보조금 정책 변화 등으로 실적 개선은 제한적일 것이다. 전자재료 부문에서는 PV Paste 판매 확대 등이 실적 하락을 방어할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 삼원계 규제가 중장기적으로 진행될 가능성은 낮다고 판단한다. 이는 2차전지가 양극재에서 필요로 하는 특성은 고에너지밀도이고 → 에너지밀도를 높일 수 있는 활물질은 층상계 소재인 삼원계이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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