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[투데이리포트]삼성SDI, "1Q 성장성(장기)..."시장수익률(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q 성장성(장기)은 맑음, 수익성(단기)은 흐림"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전기자동차향 중대형전지가 중국시장에서 매출 증가세를 다시 확인하는 시점이 필요하다. 최근 중국의 보조금 축소, 리튬인산철(LFP) 배터리의 선호로 니켈카드뮴망간(NCM) 배터리의 매출이 약회된 상황. 한국과 중국 정부간의 협상이 재개된 점은 우호적, 동시에 NCM 계열의 신뢰성(에너지밀도 높음)을 고려시에 16년 4분기에 매출이 확대될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "소형전지 중 폴리머 전지는 갤럭시S7내 점유율 증가로 수익성이 전분기대비 당사의 기존 추정치대비 개선된 점은 긍정적으로 평가한다. 다만 16년 스마트폰 시장의 성장 둔화, 중국업체와 가격경쟁 심화 우려가 상존한다. 수익성 확보 지속을 판단하기에 이른 시점"라고 밝혔다. 한편 "향후에 중대형전지 이외 부문의 매출 증가를 위한 안정적인 성장과 이익 시현을 위해 추가적인 투자 여부 및 의사결정으로 전자재료 부문에 대한 명확한 사업 방향성 제시가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 129,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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