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[투데이리포트]삼성SDI, "결국 달라진 건 하..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "결국 달라진 건 하나도 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "중국 정부가 국내 배터리 업체인 삼성SDI와 LG화학이 주로 사용하는 삼원계 양극활 물질 안정성을 의심하며 보조금 지급 중단을 발표했다. 이후 주가는 30% 조정 후 정체 국면을 맞고 있는 상황이다. 결론적으로 보조금 지급이 재개된다면 2015년 말 주가 랠리를 했던 상황과 달라진 게 없다. 다시 긍정적으로 검토해야 하는 이유다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "가장 중요한 고객사인 BMW의 친환경 자동차 판매 추이를 보면 중대형 배터리의 성장성을 예상할 수 있다. 아직까지는 BMW 전체 연간 판매량인 170만대에서 친환경 자동차가 차지하는 비중은 1.6%로 미미하다. 하지만, 2013년에 그 비중이 0.3%였다는 걸 감안하면 친환경 자동차 판매량 증가는 무시할 수 없다. i3보다 소비자 판매 가격이 3배 이상 비싼 i8(플러그인 하이브리드 자동차)의 판매량도 고무적이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출 5조 7,460억원(-24.1% YoY, 케미칼 매출이 제외되어 큰 폭의 하락)과 영업적자 1,016억원(적자지속)이 예상된다. 케미칼 부문 매각 차익이 1.3조원, 삼성물산 지분 매각 차익이 3,000억원이 예상된다. 올해 영업적자를 기록하겠지만, 당기순이익은 1조원이 넘을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 129,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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