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[투데이리포트]삼성SDI, "1분기 실적, 시장..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 실적, 시장 예상 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "생각보다 양호한 1분기 실적은 최대 고객사 신규제품이 작년 대비 한 달 정도 먼저 출시되어 물량 증가 효과가 있었으며, 원통형 전지 수요가 Non-IT 중심으로 증가하고 있기 때문이다. 추가적으로 지난 4분기 실시된 소형전지 감액에 따른 감가상각비 감소로 수익성도 소폭 개선 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상반기는 적자가 지속될 것으로 예상되나 1분기를 바닥으로 점진적인 실적 개선이 예상된 다. 실적 개선이 예상되는 이유는 현재 문제가 되고 있는 전기버스의 삼원계 배터리 보조금 지원 재개 여부가 4월경 결정 될 것으로 예상되고, 패널업체들의 실적이 1분기를 바닥으로 개선될 가능성이 높아 디스플레이 사업부분의 가격 하락 압력이 일부 완화될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 2차전지 시장 성장에 대한 시장의 재평가가 이루어 질 수 있음을 고려한다면, 중장기적 관점에서 동사에 대한 지속적인 관심이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 175,000원까지 높아졌다가 2015년7월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 129,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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