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[투데이리포트]삼성SDI, "중국 정책은 긍정적..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "중국 정책은 긍정적 역할 할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 성장의 핵심은 자동차전지이다. 자동차전지 매출이 2015년에 5,000억원을 상회하고, 2016년에는 1조원, 2017년에는 1.7조원의 매출액이 예상된다. 매년 두 배 가까운 성장동력을 확보하고 있다는 점은 강력한 투자포인트라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2016년 1분기 매출액은 2015년 4분기 대비 27.8% 감소한 1조 3,436억원으로 예상한다. 매출액 감소의 가장 큰 원인은 케미칼 사업부의 매각이다. 케미칼 사업부를 제외하면 2015년 4분기 대비 6.8% 증가할 전망이다. 소형전지 사업부만 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 2015년 대비 개선될 것으로 기대하고, 부진했던 사업부의 영업이익이 개선된다는 점은 주가 반등에 긍정적 변수라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 129,824 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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