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[투데이리포트]삼성SDI, "현실보다는 꿈에 무..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "현실보다는 꿈에 무게를 둔 투자전략 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 장은유 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "기존 사업의 단기 수익성 악화보다는 중국 및 유럽 등을 중심으로 차기 주력 사업이 될 전기차용 배터리 시장이 크게 형성되고 있는 것에 중점을 둔 투자전략이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국뿐 아니라 폭스바겐의 배기가스 조작으로 인해서 글로벌 OEM 업체 역시 PHEV 및 순수 전기차 판매를 확대해야 하는 상황 등을 고려하면 2016년 연간 1조원의 대형 배터리 매출은 충분히 기대 가능한 수준이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 등 주요 IT제품의 수요 성장세가 둔화됨에 따라 소형 배터리 사업의 수익성이 과거와 같이 회복되는 것이 어려워 보이지만 반도체 재료 및 OLED 재료 등 경쟁 우위 있는 전자재료 사업이 안정적으로 성장할 것으로 기대되고 있어 단기적인 실적 부진에 대한 주가 반영이 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 165,000원까지 높아졌다가 2015년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 136,611 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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