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[투데이리포트]삼성SDI, "중장기 성장잠재력을..."HOLD(I)_유안타
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| 유안타증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "중장기 성장잠재력을 주목해야 하는 회사"라며 투자의견을 'HOLD(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전기자동차 및 태양광발전 등 인류의 미래성장산업에서 기술경쟁력과 빠른 실행력에 기반해 비전을 확보한 동사의 높은 성장잠재력에 주목하며 커버리지를 개시한다. 다만 해당사업의 성과가 본격화되기까지 앞으로 수년이 더 소요될 것으로 판단하는바 미래 불확실성을 고려한 보수적 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기는 매출액 1조 8,618억원(-3% YoY, -7% QoQ), 영업손실 808억원(적전 YoY, 적전 QoQ)을 기록해 전분기 대비 악화된 수익성을 보여줬다. 불량재고폐기 및 품질보상에 따른 600억원의 일회성비용으로 에너지솔루션부분의 적자폭은 확대됐다. 전자재료는 반도체소재의 견조한 성장이 디스플레이의 부진을 상쇄했고 케미칼은 전방수요둔화와 원재료가격상승으로 매출/이익 모두 역성장했다"라고 밝혔다. 한편 "16년 실적으로 매출액 5조 3,442억원(-29% YoY), 영업손실 744억원(적전 YoY)를 예상한다. 전사 이익기여도가 가장 높은 케미칼부분 실적이 사업 매각으로 16년부터 제외되기 때문이다. 중국 주도의 태양광발전능력 확대와 디스플레이 패널제품의 평균 면적 증가, AMOLED 생산량확대 추세가 16년에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 135,211 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(I)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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