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[투데이리포트]삼성SDI, "당분간 실적은 기대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "당분간 실적은 기대 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "케미칼 사업을 매각한 후 전자재료 사업부만이 영업이익 2,000억원 이상을 유지할 전망이다. 2016년 영업적자 상황을 벗어나긴 어렵다. 하지만, 선진국과 중국을 중심으로 한 전기자동차 및 플러그인하이브리드 자동차 시장은 이제 개화기다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성SDI의 케미칼 부문은 2월 1일부터 ‘SDI케미칼’로 독립한 후 향후 롯데케미칼이 지분 90%를 인수한다. 케미칼 부문은 전사 매출의 34%을 차지하며 연간 영업이익을 1,856억원을 기록해서 전사 영업적자를 598억원에 그치도록 기여한 핵심 사업부다. 이 대가로 2조원이 넘는 현금이 유입되었기 때문에 향후 중대형 전지에 대한 투자 여력은 충분해졌다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 배터리는 2015년 매출 6,325억원에서 2016년 매출 1.2조원까지 성장이 예상된다. 다만, 아직까지는 영업적자를 벗어나기 어렵기 때문에 향후 실적은 지속적으로 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,167 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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