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[투데이리포트]삼성SDI, "단기적인 주가 하락..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적인 주가 하락을 겁낼 자리가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "현재 동사의 중대형 2차전지는 펀더멘탈 개선이 지속되고 있다. 케미칼 부문 공백 관련 실적 부진으로 단기적인 주가 출렁임이 나타날 수 있으나, 이를 비중확대 기회로 활용할 것을 권고. 주가하락을 겁낼 자리가 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "전지부문에서 불량 재고 폐기, 유형자산 감액손실 등 일회성 비용 반영이 실적 악화 원인으로 연결, 케미칼 부문의 경우 유가 하락으로 인한 화학 스프레드 축소 등이 실적 감소로 연결, 전자재료 부문에서는 계절적 수요 둔화로 디스플레이 소재 등이 4분기 실적 하락을 주도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 삼성SDI 전망의 핵심은 단연 중대형 2차전지 경쟁력 강화 및 실적 개선 여부로 모아질 것으로 판단된다. xEV용 중대형전지의 경우, 생산거점 확대 및 Module/Pack 영업 확대로 실적 개선 추세는 지속될 전망. ESS용 중대형전지의 경우, 산업 전반적으로 신재생에너지 확대로 성장모멘텀 강화는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,167 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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