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[투데이리포트]삼성SDI, "환골탈태를 위한 여..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "환골탈태를 위한 여정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 138,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 138,000원은 직전에 발표된 목표가 148,000원 대비 -6.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1조 8,618억원(-6.8% QoQ), 영업이익 -808억원(적자전환 QoQ)으로 당사와 시장 예상보다 저조한 실적을 기록했다. 비수기에 따른 매출 둔화와 일회성 비용의 영향이 컸던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "ESS의 경우 4분기가 최대 성수기이나 그 효과는 제한적이었다. 최근 메크로 및 유가 상황을 미루어 볼 때 정부관련 프로젝트가 일부 지연됐을 가능성이 높다고 예상된다. 1분기도 큰 폭의 수익성 개선은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "케미칼 사업부 매각에 따른 단기간 적자는 불가피 할 것으로 예상되나 대형전지 부분의 매출이 빠르게 성장한다면 중장기 성장에 대한 시장의 재평가가 충분히 이루어 질 수 있을 것으로 예상된다. 다만 현재 대형전지의 최대 시장인 중국 시장 움직임에 대한 지속적인 확인도 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 180,000원까지 높아졌다가 2015년7월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 138,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 137,722 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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