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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기부터 점진적 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기부터 점진적 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기부터는 중대형 전지 매출증가에 따른 적자축소, 소형전지 흑자전환 및 전자재료 수익성 개선 등으로 점진적 실적 개선이 예상된다. 따라서 하반기 영업이익은 302억원으로 전년대비 흑자전환이 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 4분기 매출 1.86조원 (-7%QoQ, -3%YoY), 영업적자 808억원 (적자전환)으로 시장예상 (-50억원)을 큰 폭으로 하회하였다. 이는 전지 부문의 재고조정 비용 (600억원)이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하는 이유는 하반기부터 소형전지 부문에서 소폭의 턴어라운드가 예상되고, ‘16년 중대형 전지 매출확대 (+87%YoY)가 지속되고 있으며, 계열사 지분매각에 따른 현금확보 (3조원) 등이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 167,000원까지 높아졌다가 2015년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 138,278 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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