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[투데이리포트]삼성SDI, "과도기를 도약기로 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "과도기를 도약기로 받아들일 주요 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "미국, 중국 등 주요 지역의 전기차 보급 확대로 글로벌 리튬이온 배터리의 시장규모는 2020년 340억 달러에 이를 전망이고, 최근 독일 폭스바겐의 디젤차량에 대한 배출가스 불법조작은 전기차의 대중화에 있어 촉매 역할을 하며 시장 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사 내부적으로는 현재 표류 중인 미국 테슬라와 원통형 배터리의 공급계약이 기대되고, 삼성정밀화학의 이차전지 양극소재사업 인수에 따른 원가 및 품질 측면 경쟁력 확보와 연간 2GW 이상 전기차용 배터리를 위한 신규라인의 조기 가동이 시작되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사 4분기 영업이익은 중형전지(EV)만이 약 17%로 크게 개선된 것으로 추정된다. 특히 회복의 조짐을 보이던 에너지솔루션 부문이 또 다시 수익성 측면 하락을 면치 못했던 것으로 파악되고, 소재 부문의 급작스런 사업 부진도 동사의 적자 발생에 촉매 역할을 하게 된 계기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 137,833 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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