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[투데이리포트]삼성SDI, "긍정적 모멘텀들이 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "긍정적 모멘텀들이 여전히 유효하게 작용 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 공정위의 결정에 따라 순환출자구조를 해소하기 위해 보유한 삼성물산 지분 5백만주를 3월 1일까지 매각할 것으로 예상된다. 이에 따라 삼성물산 지분 매각대금으로 향후 7,150억원의 현금이 유입될 전망이다(1월 7일 종가기준으로)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이 외에도 동사는 다수의 계열사 지분을 보유하고 있는데(표3 참조), 순환출자 해소 등을 위해서는 추가적인 지분 매각이 필요할 것으로 우리는 예상한다. 이러한 지분 매각에 따른 현금유입은 동사의 미래성장동력인 중대형 2차전지의 연구개발과 설비투자 등에 사용할 수 있는 점에서 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "실권주가 발생했을 경우에 일반공모에도 참여할 지 여부는 아직 결정되지 않았지만 이재용 부회장이 유상증자 미청약분 발생시에 최대 3,000억원 규모로 유상증자에 참여한다는 발표는 삼성SDI에게는 재무적 리스크를 대폭 완화시켜주는 긍정적 뉴스로 판단된다. 결론적으로 삼성엔지니어링 유상증자 참여에 따른 영향은 이미 주가에 반영된 것으로 해석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 170,000원까지 높아졌다가 2015년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 137,833 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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