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[투데이리포트]삼성SDI, "아직 브레이크를 밟..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "아직 브레이크를 밟을 때가 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 중대형 2차전지 시장점유율 확대 및 경쟁력 강화 움직임에 이상 징후가 없는 것으로 파악되는 바 2차전지산업 사이클 상승 추세 속 수혜는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 1.98조원(-1% q-q), 영업적자 69억원(적전q-q)으로 추정되는데, 이는 중대형전지를 제외한 전 사업부문 실적 감소가 예상되기 때문. 중대형전지 부문에서는 중국향 xEV(친환경차)용 물량 확대, 한국 울산/중국 시안 라인 가동 효과 등으로 매출 증가와 적자 폭 축소세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "xEV용 중대형전지의 경우, 산업 패러다임 변화의 방향성이 xEV로 확실해진 만큼 실적개선 추세는 지속될 전망. 2016년 xEV용 중대형전지 매출액은 9,454억원(+76%y-y), 영업적자는 1,813억원(적지y-y)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 137,833 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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