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[투데이리포트]삼성SDI, "장기 성장성 부각 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기 성장성 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "폭스바겐 배기가스 이슈 이후 유럽 자동차 업계는 환경 및 연비규제를 대폭 강화할 것으로 예상된다. 또한 클린디젤에 대한 소비자들의 반감은 향후 전기차의 시장개화를 앞당길 전망이다. 따라서 향후 중대형 전지 부문의 성장 방향성은 뚜렷해 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성전자 보급형 스마트 폰 출하량 증가로 각형전지 가동률이 상승했고 수율개선에 따른 폴리머전지 적자 축소로 소형전지 실적이 개선되며, 소재 부문 (케미칼, 전자재료)의 양호한 수익성이 지속되었기 때문에 동사는 3분기 매출 1.9조원 (+3%QoQ, +38%YoY), 영업이익 63억원 (흑자전환QoQ, -88%YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중대형 전지의 실적가시성이 확대되고, 소재 부문의 안정적인 이익 창출이 가능하며, 소형전지의 실적이 최악의 국면을 통과한 것으로 판단되기 때문에 동사 목표주가를 23% 상향 조정한다. 지금이 실적과 주가의 바닥 통과국면으로 판단되어 향후 긍정적인 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 180,000원까지 높아졌다가 2015년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 129,353 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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