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[투데이리포트]삼성SDI, "흑자전환을 의심하지..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "흑자전환을 의심하지 말라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 1.93조원(+5% q-q), 영업이익 60억원(흑전 q-q)을 기록하여 흑자전환에 성공할 전망. 주 배경은 중국향 xEV(친환경차)용 중대형전지 실적 개선 폭이 클 것으로 예상하기 때문. 특히 전지 공급 형태도 셀에서 팩으로 확대하고 있는 움직임은 수익성 개선에 긍정적 요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 1.95조원(+1% q-q), 영업이익 175억원(+194% q-q)을 추정하여 실적 개선 추세 기조는 계속 이어질 전망. 소형전지에서 폴리머 라인 수율 개선, 중대형전지에서 xEV용 전지 공급 확대 등이 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 실적 전망은 Downside Risk 보다 Upside Potential이 클 것으로 예상된다. 특히 중대형전지 부문 실적은 저점을 벗어난 것으로 전망되고, 질적 레벨 업을 주도할 포인트로 주목하는 바 삼성SDI의 주가 상승은 계속 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 127,882 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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