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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기 흑자전환 기..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 흑자전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적에서 변화가 생긴 사업부는 소형전지와 케미칼 사업부이다. 소형전지는 매출액이 이전 전망에 비해서 증가하였고, 케미칼 사업부는 영업이익이 이전 전망에 비해서 증가하였다. 소형전지 매출액 변화는 각형 및 폴리머 전지의 물량 증가가 원인이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "케미칼 사업부를 제외한 전 사업부 매출액이 2분기 대비 증가할 것으로 전망한다. 특히 중대형전지 사업부 매출액이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상한다. 이전 전망과 달라진 점은 소형전지 매출액이 상향 조정된 점이다. 중저가 스마트폰 물량 증가가 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "중대형 전지 사업부의 성장 가능성을 3분기 실적과 4분기 실적에서 확인할 수 있다고 판단하고, 최근 주가는 가파르게 상승해서 3분기 흑자전환 및 자동차 전지 시장 확대에 대한 기대감을 반영하고 있지만 현재 주가 수준은 삼성SDI의 적정 가치에 비해서 저평가되어 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 165,000원까지 높아졌다가 2015년8월 98,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 127,882 | 150,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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