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[투데이리포트]삼성SDI, "소재부문의 이익 안..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "소재부문의 이익 안정은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "연결기준 3Q15년 매출과 영업이익은 1조 8,968억원(2.9% qoq / 0.3% yoy), 75억원(흑자전환 qoq / -77.0% yoy)으로 당사 및 시장 추정치를 소폭 상회할 전망. 종전 추정치대비 소형전지가 출하량 증가로 마진율 개선, 소재(화학, 전자재료)부문의 양호한 매출, 이익 시현 예상에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "폭스바겐의 배기가스 조작 이슈로 자동차 업체의 전기자동차의 생산 비중이 종전대비 상향될 가능성이 높다고 판단된다. 디젤 차량의 생산 축소 부분이 가솔린 차량으로 확대될 가능성도 있으나 환경차량, 사물인터넷과 접목, 무인자동차 방향성 등을 고려하면 전기자동차의 비중은 현재보다 늘어날 것으로 분석된다"라고 밝혔다. 한편 "전자재료 및 화학 부문의 이익이 15년, 16년의 전사적인 이익 증가에 중추적인 역할을 담당할 것으로 예상된다. 중장기적인 성장 동력의 R&D 비용, 소형전지의 이익 축소를 상쇄해줄 전망. 17년 이후로 중대형전지의 적자 폭 축소 및 흑자 전환 가능성을 고려하면 소재부문의 안정적인 이익 구조는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 126,000 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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