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[투데이리포트]삼성SDI, "전략적 투자가 고려..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "전략적 투자가 고려되는 주요 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 흥국증권 오세준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2015년 미국 테슬라(Tesla) 기가팩토리의 일부 가동과 더불어 전기차의 상용화가 순탄하게 이루어질 것을 전제로 내년 2016년부터 본격적인 성장의 흐름을 탈수 있을 것으로 보여진다. 만약 BMW와 같은 글로벌 자동차 기업의 가세로 인한 경쟁심화가 가능하다면, 빠른 기간 내 시장의 대형화는 무난하며 2020년 339억 달러 이상 외형 성장도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "결과적으로 폭스바겐의 배출가스 불법조작 문제가 커지면서 디젤 차량의 반정서 여론이 만만치 않을 것으로 전망된다. 이에 따라 디젤 차량에 대한 의구심이 증폭될 것이며, 친환경 차량의 부각으로 향후 전기차가 높은 관심의 대상이 되는 결과를 초래할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "어닝쇼크로 급작스럽게 발생했던 2분기 적자전환과 목표주가에 적용했던 기존 추정 대비 어닝모멘텀이 약화된 하반기 동사의 실적 전망으로 인해 추가 프리미엄은 힘들 것으로 판단한다. 그러나 3분기 실적과 더불어 향후 개선의 촉매가 될만한 여지가 감지된다면 이에 대한 수익 또는 가치추정 변경에 따라 주가의 상향조정은 언제든 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 125,412 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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