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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형배터리 매출 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형배터리 매출 성장에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 배터리 매출은 지난 2분기 1,340억원이었다. 3분기는 38% 성장한 1,853억원, 4분기는 더 큰 성장으로 매출 2,599억원(+40.2% QoQ)이 기대된다. 아직까지는 중대형 배터리는 영업적자 상태지만, 2017~2018년에는 흑자를 기대할 수 있다. ESS(에너지저장장치)부문 역시 성장에 기여한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "소형 배터리 부문은 2015년 각형 --> 폴리머형으로 전환하는 과정에서 수익성이 악화되어 적자 상태이다. 하지만, 삼성전자가 갤럭시노트4, 갤럭시S6엣지플러스를 출시하여 물량 증가가 예상된다. 중저가 스마트폰도 각형 배터리에서 폴리머형으로 채용이 늘고 있다. 폴리머형 배터리 비중은 2014년 10%수준에서 올해 30~40%로 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 1.9조원(+5.0% QoQ, +1.3% YoY)으로 소폭 증가하지만, 여전히 수익성은 좋지 않다. 3분기 영업이익 37억원으로 전분기 대비 흑자전환이 예상되지만, 전년 동기 대비 93% 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 125,412 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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