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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 전지에 대한..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지에 대한 기대감과 저평가된 자산가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 129,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 129,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "향후 완성차 업체들은 2020년까지 자동차 이산화탄소 배출량 평균 수치를 95g/km까지 낮춰야 하고 2025년에는 75g/km 수준까지 낮추지 않으면 막대한 벌금이 부과될 예정이다. 따라서 앞으로 완성차 업체들의 전기차에 대한 생각이 좀 더 긍정적으로 바뀌는 계기가 될 수 있을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 이번에 붉어진 디젤 차량의 환경 문제로 향후 전기차 시장이 반사이익을 볼 것으로 기대되어 중대형전지 부문 매출 증가에 따른 손실폭 축소 기간이 당초 예상보다 앞당겨질 가능성이 높아질 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q15 실적은 매출액 1.9조원 (YoY: +38%, QoQ: +3%), 영업이익 20억원(YoY: -94%, QoQ: 흑자전환)으로 소폭의 흑자전환을 기록할 전망이다. 소형 2차전지는 삼성전자 중저가 스마트폰 생산량 증가로 출하량이 전분기 대비 유사하겠지만 올해 Polymer 생산 Line 증설에 따른 가동률 하락으로 수익성은 여전히 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 165,000원까지 높아졌다가 2015년7월 129,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 129,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 124,824 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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