종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "Thank You ..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "Thank You VW Recall"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "글로벌 전기차 시장은 주요국의 연비 및 온실가스 배출 규제 강화로 성장이 지속될 전망. 특히 VW 의 디젤차량 배기가스 관련 리콜 사태로 유럽 지역 전기차 시장 확대 가속화가 전망된다. 이에 따라 유럽 완성차 고객 비중이 높은 동사에 긍정적 영향이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "신규 라인 규모는 국내와 중국을 합쳐 연간 2GW 이상으로 매출액 기준 4~5 천억원 규모. 최근 신규 라인 가동률 상승 추세를 고려할 때 2016 년 전기차 배터리 매출 1 조원 돌파가 가능할 전망. 현재는 주로 중국 내 전기버스 및 전기트럭 등 상용차 시장을 중심으로 공급 중이며 승용차 부문도 수주 확대 추세"라고 밝혔다. 한편 "향후 전사 실적의 스윙 팩터는 중대형전지 부문. 중대형전지 적자는 매출 성장 본격화에 따라 15F 3,378 억원에서 16F 1,748 억원으로 크게 축소될 전망. 이에 따라 동사의 영업이익은 15F 98 억원에서 16F 1,928 억원으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 180,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 124,824 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록