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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 판매 글로벌..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 판매 글로벌 1위로 올라선 중국시장에서의 기회요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "소형 전지의 부진 회복이 단기간 크지 않다고 보고 반도체 재료를 중심으로 전자재료 부문의 선전이 주가를 견인하기에는 부족한 상황. 하지만 성장의 스토리가 필요한 동사에게 중국 전기차 시장 성장에 따른 손익개선 기대감은 지켜볼 만하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 지난해 중국 자동차부품업체인 안경환신과 투자사인 시안고과그룹과 합작으로 시안에 전기차 4만대 규모의 전기차용 배터리 공장 건설에 나섰는데 이번 달 양산 가동을 시작할 것으로 예상된다. 풀 가동에 따른 매출 기여도를 따져보면 kWh당 350달러의 셀가격 가정시 현재 환율(달러당 1,200원)기준으로 보면 5,000억원 규모이고 2016년 전기차용 2차전지 매출 추정치(8,153억원)의 60%를 넘어서게 되는 것"라고 밝혔다. 한편 "저속 전기차량은 중국의 로컬 기업들을 중심으로 일부 시 정부의 지원 등에 힘입어 중국내 전기차 시장에서 30% 니치마켓을 만들어 가고 있는데 기존 저속 전기차의 주력 배터리가 납축전지이고 배터리용량도 작았던 탓에 점차 상대적으로 고용량의 리튬이온전지를 채용할 것으로 예상됨에 따라 동사의 추가적인 매출 증대 요인으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 210,000원까지 높아졌다가 2015년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 123,647 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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