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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기 실적, 환율..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적, 환율 효과 기반 시장 예상치 부합할 것"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 83억원(QoQ 흑젂)으로 환율 효과에 힘입어 오랜만에 시장 예상치에 부합할 전망이다. 다만, 이익의 주요 원천이 되어야 할 소형 전지가 적자 상태에 머물러 있어 호실적으로 평가하기는 미흡하다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 기업 가치가 재평가되기 위해서는 주력인 소형 전지의 경쟁력을 회복하는 것이 급선무다. 동사가 지배력을 유지해 온 각형 전지의 수요는 빠르게 감소하고 있는 반면, 신주류인 폴리머 전지에서는 ATL, LG화학 등에 비해 투자 및 기술적 대응이 늦었다는 점이 위기의 배경"라고 밝혔다. 한편 "폴리머 전지는 생산성 안정화와 더불어 Captive 고객의 수요를 지렛대 삼아 원가 대응력을 높이는 한편, 글로벌 스마트폰 업체들 대상 선제적 협업 관계를 구축해야 할 것이다. 원형 전지는 전동공구, E-Bike 등 Non-IT향 확판을 늘려야 하며, 각형 전지는 적극적인 효율화 노력을 기울여야 핛 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 205,000원까지 높아졌다가 2015년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 123,647 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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