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[투데이리포트]삼성SDI, "배터리 소재 관련 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "배터리 소재 관련 인수는 원가경쟁력 확보로 연결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 금번 사업 양수를 통해 배터리 소재 중 가장 중요한 양극활물질(2차전지의 원가 중 약 30~40% 예상)을 내재화한 동시에 15년 5월에 마그나사의 전기차용 배터리 사업을 인수하였기 때문에 전기자동차용(중대형) 배터리 부문의 수직계열화(소재-셀-모듈-팩)를 구축한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 장기적인 성장동력원이 중대형전지로 판단되고 원가 경쟁력을 높이기 위한 지난 1년여동안의 사업 방향은 긍정적으로 평가. 경쟁이 심한 소형전지도 이바이크, 전동공구 분야의 원통형 중심으로 재편한 점도 수익성 방어의 노력으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "15년에 각형 매출 감소로 소형전지의 수익성 악화, 중대형전지의 R&D 부담으로 단기적인 실적 개선은 힘들지만 장기적인 전략으로 접근하면 스마트폰에서 전기자동차, 소형에서 중대형전지(ESS, 자동차)로 매출 이동은 타당한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 123,250 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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