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[투데이리포트]삼성SDI, "시너지 효과와 투자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "시너지 효과와 투자재원 확보라는 양수겸장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성정밀화학이 영위하는 양극활물질 사업의 경우 여전히 영업적자를 기록 중이지만, 올해부터 IT용이 아닌 성장성이 높은 전기차용을 본격 생산하기 시작했고, 삼성SDI가 유일한 고객이었으며, 삼성SDI가 오히려 공격적인 연구개발/설비투자를 실행할 수 있는 등의 요인으로 삼성SDI와의 수직계열화를 통한 시너지효과가 오히려 크게 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "9월 16일자로 삼성SDI가 전지소재사업을 인수함에 따라 2분기부터 이러한 인수효과가 동사의 재무제표에 일부 반영될 전망이다. 하지만 소재사업인 관계로 삼성SDI의 매출액에 미치는 영향은 없을 전망이고, 다만 추가적인 인력 이관으로 인해 소폭의 비용상승 요인이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 양극활물질 사업의 매출액이 본격 증가할 경우에 삼성SDI는 원가절감 효과와 고정비 분산 효과 등으로 인해 삼성SDI의 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 170,000원까지 높아졌다가 2015년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 123,250 | 150,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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